La plantilla de Supervisión del Desempeño de la Cartera permite el monitoreo continuo y la valoración periódica de una cartera de inversiones financieras. El modelo permite la introducción de transacciones de inversión durante un período de informe para calcular el rendimiento. Las transacciones de inversión incrementales, incluidas las retiradas, las reinversiones y las distribuciones realizadas durante un período, se contabilizan en los cálculos de rendimiento con arreglo al método de retorno ponderado por tiempo para el período de notificación. La cartera de inversiones se puede prorrogar mediante la cual las transacciones se archivan y los valores se restablecen para estar listos para un nuevo período de informes. Las instantáneas de los valores de cartera por categoría de activos se pueden realizar en cualquier momento para realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera a lo largo del tiempo. La plantilla Supervisión del rendimiento de la cartera está diseñada para facilitar y flexibilidad la entrada de productos y transacciones con solicitudes de ayuda integradas. El seguimiento de la cartera maneja con precisión las distribuciones, inversiones y desinversiones para calcular los rendimientos. La plantilla Supervisión del rendimiento de la cartera es compatible con Excel 97-2013 para Windows y Excel 2011 o 2004 para Mac como una solución de seguimiento y valoración de cartera multiplataforma.
historial de versiones
- Versión 3.2 publicado en 2016-09-05
Compatible con Microsoft Excel 2016 para Windows y Mac - Versión 1.0 publicado en 2006-12-01
Detalles del programa
- Categoría: Negocio > Herramientas de inversión
- Editor: Business Spreadsheets
- Licencia: Prueba gratuita
- Precio: $22.00
- Versión: 3.2
- Plataforma: windows